探究 PerpAI：Perps + AI 有哪些潛在用例？

defi 與 ai 的融合：永續 dex 的未來

許多DeFi協議正積極整合AI代理，以優化交易策略，併爲用戶提供更智能的自動化交易體驗，由此催生了DeFAI（DeFi + AI）的新浪潮。然而，一個關鍵領域——永續DEX——在這一討論中常常被忽視。本文將探討AI代理與永續交易的結合，以及由此產生的潛在應用場景。

AI代理有望徹底改變我們與各種事物（包括加密貨幣）的互動方式。以下是一些AI代理與永續DEX融合後可能出現的創新用例：

PerpAI：潛在應用場景

雖然目前已有AI代理在Hyperliquid等平臺上進行交易的案例（例如Spectral），但永續DEX可以進一步整合AI，創造更多價值：

1. 基於AI的自動化交易策略

領先的永續DEX，如SynFutures（Base上領先的永續DEX）、Hyperliquid、Jupiter或dYdX，可以與AI平臺（如aixbt）合作，開發“Degen模式”的自動化交易策略。該模式將整合社交情緒分析、新聞資訊以及鏈上數據（如未平倉量、交易量趨勢和資金費率）等信息，進行更精準的交易決策。

例如，AI可以識別BTC永續合約因多頭頭寸激增而導致資金費率飆升的情況，並自動執行逆勢做空交易，從過度槓桿的對手方獲利。訪問此類功能可能需要雙重質押或雙重代幣持有等機制。

2. AI驅動的風險管理

對永續DEX而言，AI代理可以成爲殺手級功能。通過監控資金費率、波動性和抵押品健康狀況，AI代理可以自動調整槓桿水平，有效降低清算風險。

例如，當ETH價格暴跌時，AI代理可以自動將用戶的ETH抵押品重新配置爲穩定幣，或在保證金不足時部分平倉，降低清算風險。更高級的應用甚至可以利用期權進行對沖。

3. AI交易導師

類似於在線國際象棋的賽後分析，AI代理可以爲交易者提供交易後報告，指出需要改進之處，例如過早平倉或建議更優的交易策略。

這也可以爲經驗豐富的交易者創造新的收入來源：允許AI代理分析其交易，並從中學習，從而爲新手提供指導。這可以作爲付費服務，或演變爲一個AI驅動的交易機器人，模仿頂級交易者的策略。

4. AI驅動的流動性管理

AI代理可以分析市場波動性、深度和交易活動，創建“羣體智能”，動態地重新分配流動性。

例如，當特定資產需求激增導致流動性不足時，AI集羣可以提前識別並從需求較低的市場調配流動性，從而穩定價格差並減少滑點。最終目標是創建一個統一的流動性池，由AI代理智能分配。

值得關注的關鍵參與者

哪些平臺最有可能率先實現這些創新？那些擁有高AI採用率的DEX，例如Jupiter和SynFutures，以及新興的Hyperliquid，都值得關注。